| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 889.00 | 346 767.00 | 8 122.00 | 354 889.00 |
AH Fonds commercial | 949 306.00 | 949 306.00 | | 949 306.00 |
AN Terrains | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
AP Constructions | 157 880.00 | 91 129.00 | 66 750.00 | 157 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 323.00 | 1 593 806.00 | 197 517.00 | 1 791 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 686.00 | 318 831.00 | 90 855.00 | 409 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
BF Prêts | 170 922.00 | | 170 922.00 | 170 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 494.00 | 3 299 839.00 | 653 654.00 | 3 953 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 018.00 | 203 885.00 | 214 133.00 | 418 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 785.00 | 78 131.00 | 32 654.00 | 110 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 728.00 | 37 919.00 | 1 490 809.00 | 1 528 728.00 |
BZ Autres créances | 428 171.00 | | 428 171.00 | 428 171.00 |
CF Disponibilités | 127 714.00 | | 127 714.00 | 127 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 490.00 | 319 935.00 | 2 465 555.00 | 2 785 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 984.00 | 3 619 775.00 | 3 119 209.00 | 6 738 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | | 747 330.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 412 556.00 | | | -1 412 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 972.00 | -2 159 886.00 | | -1 042 972.00 |
DL TOTAL (I) | 294 472.00 | 1 337 444.00 | | 294 472.00 |
DP Provisions pour risques | 14 886.00 | 7 390.00 | | 14 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 972.00 | 7 390.00 | | 177 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 180.00 | 45 000.00 | | 83 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 520.00 | 132 470.00 | | 70 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 692.00 | 517 536.00 | | 412 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 937.00 | 821 029.00 | | 1 046 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 042.00 | 922 361.00 | | 764 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 438.00 | 25 054.00 | | 7 438.00 |
EA Autres dettes | 15 388.00 | 36 686.00 | | 15 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 568.00 | 306 952.00 | | 246 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 765.00 | 2 807 088.00 | | 2 646 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 209.00 | 4 151 922.00 | | 3 119 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 980 537.00 | 646 045.00 | 5 626 582.00 | 4 980 537.00 |
FG Production vendue services | 83 086.00 | 1 529.00 | 84 615.00 | 83 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 063 623.00 | 647 574.00 | 5 711 197.00 | 5 063 623.00 |
FM Production stockée | | | -4 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 886.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 794 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 103.00 | | | 295 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 675.00 | | | -266 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 571.00 | 5 761 677.00 | | 6 056 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099 543.00 | 7 921 563.00 | | 7 099 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 042 972.00 | -2 159 886.00 | | -1 042 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 469.00 | | 140 748.00 | 4 132 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 196.00 | | | 1 304 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 126.00 | | 138 133.00 | 2 584 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 148.00 | | 2 614.00 | 244 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 933.00 | 83 751.00 | 251 151.00 | 2 517 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 173.00 | 13 594.00 | | 333 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 760.00 | 70 157.00 | 251 151.00 | 2 184 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 390.00 | 177 972.00 | 7 390.00 | 7 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 949 306.00 | | | 949 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 020.00 | 282 016.00 | 289 020.00 | 289 020.00 |
6T Sur comptes clients | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276 246.00 | 282 016.00 | 289 020.00 | 1 276 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 636.00 | 459 988.00 | 296 410.00 | 1 283 636.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 902.00 | 296 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 520.00 | 35 260.00 | 35 260.00 | 70 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 937.00 | 1 046 937.00 | | 1 046 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 979.00 | 305 979.00 | | 305 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 348.00 | 311 847.00 | 98 501.00 | 410 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 568.00 | 246 568.00 | | 246 568.00 |
UP Prêts | 170 922.00 | 170 922.00 | | 170 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 889.00 | 1 488 889.00 | | 1 488 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VB T. V. A. | 105 013.00 | 105 013.00 | | 105 013.00 |
VC Groupe et associés | 263 848.00 | 263 848.00 | | 263 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
VP Divers | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 257.00 | 2 233 257.00 | | 2 233 257.00 |
VW T.V.A. | 39 697.00 | 12 899.00 | 26 799.00 | 39 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 073.00 | 2 028 513.00 | 205 559.00 | 2 234 073.00 |