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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 246.00 | | 900 246.00 | 900 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208 502.00 | | 1 208 502.00 | 1 208 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 322.00 | 575.00 | 2 109 746.00 | 2 110 322.00 |
BZ Autres créances | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 948.00 | | 1 028 948.00 | 1 028 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 270.00 | 575.00 | 3 138 694.00 | 3 139 270.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 307 191.00 | 307 191.00 | | 307 191.00 |
DH Report à nouveau | 2 220 929.00 | 2 363 549.00 | | 2 220 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 903.00 | -96 619.00 | | -94 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 218.00 | 3 080 120.00 | | 2 939 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 862.00 | 129 190.00 | | 120 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 135.00 | 72 818.00 | | 74 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 9 783.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | 1 753.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 476.00 | 213 544.00 | | 199 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 694.00 | 3 293 664.00 | | 3 138 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 201.00 | 92 846.00 | | 87 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 341.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 591.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 591.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 157.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 157.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 434.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 168.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 903.00 | -96 619.00 | | -94 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 220.00 | | | 2 097 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 645.00 | | | 2 096 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 246.00 | | | 900 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 698.00 | 8 422.00 | 36 578.00 | 120 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 881.00 | 18 635.00 | 900 246.00 | 918 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 476.00 | 87 201.00 | 36 578.00 | 199 476.00 |