| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | 2 289.00 | 2 462.00 | 4 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 949 234.00 | | 949 234.00 | 949 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208 502.00 | | 1 208 502.00 | 1 208 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 485.00 | 2 289.00 | 2 161 196.00 | 2 163 485.00 |
BZ Autres créances | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 794.00 | | 580 794.00 | 580 794.00 |
CF Disponibilités | 118 035.00 | | 118 035.00 | 118 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 971.00 | | 722 971.00 | 722 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 456.00 | 2 289.00 | 2 884 167.00 | 2 886 456.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 307 191.00 | 307 191.00 | | 307 191.00 |
DH Report à nouveau | 1 981 976.00 | 2 080 027.00 | | 1 981 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 712.00 | -52 050.00 | | -112 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 456.00 | 2 841 168.00 | | 2 682 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 574.00 | 112 423.00 | | 103 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 408.00 | 91 193.00 | | 94 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 2 983.00 | | 3 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622.00 | 297.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 711.00 | 206 896.00 | | 201 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 167.00 | 3 048 064.00 | | 2 884 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 128.00 | 103 322.00 | | 107 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 820.00 | 120 229.00 | | 67 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 532.00 | 172 280.00 | | 180 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 712.00 | -52 050.00 | | -112 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 450.00 | | | 2 141 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 852.00 | | | 2 137 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | 1 210.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 210.00 | | 1 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 949 234.00 | | 949 234.00 | 949 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 574.00 | 8 990.00 | 39 047.00 | 103 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VP Divers | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 376.00 | 24 142.00 | 949 234.00 | 973 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 711.00 | 107 128.00 | 39 047.00 | 201 711.00 |