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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 774.00 | 3 337.00 | 2 437.00 | 5 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 970 009.00 | | 970 009.00 | 970 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208 502.00 | | 1 208 502.00 | 1 208 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 283.00 | 3 337.00 | 2 181 947.00 | 2 185 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 794.00 | | 220 794.00 | 220 794.00 |
CF Disponibilités | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 252.00 | | 399 252.00 | 399 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 535.00 | 3 337.00 | 2 581 198.00 | 2 584 535.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 200.00 | 460 000.00 | | 401 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 307 191.00 | 307 191.00 | | 307 191.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 509.00 | 1 981 976.00 | | 1 581 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 685.00 | -112 712.00 | | 19 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 584.00 | 2 682 456.00 | | 2 355 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 584.00 | 103 574.00 | | 94 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 298.00 | 94 408.00 | | 119 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 3 107.00 | | 6 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 686.00 | 622.00 | | 4 686.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 614.00 | 201 711.00 | | 225 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 198.00 | 2 884 167.00 | | 2 581 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 319.00 | 107 128.00 | | 140 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 634.00 | 67 819.00 | | 87 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 949.00 | 180 531.00 | | 67 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 685.00 | -112 712.00 | | 19 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 485.00 | | 22 373.00 | 2 163 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 2 185 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 5 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | | 1 598.00 | 4 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 734.00 | | 20 775.00 | 2 158 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289.00 | 1 623.00 | 575.00 | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 1 623.00 | 575.00 | 2 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 970 009.00 | | 970 009.00 | 970 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 584.00 | 9 289.00 | 40 343.00 | 94 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 555.00 | 32 546.00 | 970 009.00 | 1 002 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 614.00 | 140 319.00 | 40 343.00 | 225 614.00 |