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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 511.00 | 6 865.00 | 647.00 | 7 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 060 333.00 | | 1 060 333.00 | 1 060 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208 502.00 | | 1 208 502.00 | 1 208 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 344.00 | 6 865.00 | 2 270 479.00 | 2 277 344.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 794.00 | | 200 794.00 | 200 794.00 |
CF Disponibilités | 82 356.00 | | 82 356.00 | 82 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 523.00 | | 292 523.00 | 292 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 867.00 | 6 865.00 | 2 563 003.00 | 2 569 867.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 307 191.00 | 307 191.00 | | 307 191.00 |
DH Report à nouveau | 1 590 028.00 | 1 539 342.00 | | 1 590 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757.00 | 130 686.00 | | -1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 662.00 | 2 424 419.00 | | 2 342 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 208.00 | 75 698.00 | | 66 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 648.00 | 130 002.00 | | 151 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 8 747.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 341.00 | 214 447.00 | | 220 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 003.00 | 2 638 866.00 | | 2 563 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 804.00 | 134 421.00 | | 164 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 648.00 | | | 151 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 120.00 | 56 000.00 | | 53 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 120.00 | 56 000.00 | | 53 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 264.00 | 21.00 | | 42 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 264.00 | 1 285.00 | | 42 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 856.00 | 54 715.00 | | 10 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 667.00 | 174 871.00 | | 124 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 424.00 | 44 186.00 | | 126 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 757.00 | 130 686.00 | | -1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 915.00 | | 26 549.00 | 2 303 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 120.00 | 2 277 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 120.00 | 7 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 284.00 | | 26 549.00 | 2 243 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 587.00 | 8 134.00 | 10 856.00 | 9 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 587.00 | 8 134.00 | 10 856.00 | 9 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 488.00 | 151 488.00 | | 151 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 060 333.00 | | 1 060 333.00 | 1 060 333.00 |
UX Autres créances clients | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 208.00 | 10 671.00 | 44 495.00 | 66 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 706.00 | 9 374.00 | 1 060 333.00 | 1 069 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 341.00 | 164 804.00 | 44 495.00 | 220 341.00 |