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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 631.00 | 9 587.00 | 51 045.00 | 60 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 784.00 | | 1 033 784.00 | 1 033 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208 502.00 | | 1 208 502.00 | 1 208 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 915.00 | 9 587.00 | 2 294 329.00 | 2 303 915.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 794.00 | | 210 794.00 | 210 794.00 |
CF Disponibilités | 123 638.00 | | 123 638.00 | 123 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 537.00 | | 344 537.00 | 344 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 453.00 | 9 587.00 | 2 638 866.00 | 2 648 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 307 191.00 | 307 191.00 | | 307 191.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 342.00 | 1 571 193.00 | | 1 539 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 686.00 | -31 851.00 | | 130 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 419.00 | 2 293 734.00 | | 2 424 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 698.00 | 85 295.00 | | 75 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 002.00 | 134 056.00 | | 130 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 6 829.00 | | 8 747.00 |
EA Autres dettes | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 447.00 | 226 736.00 | | 214 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 866.00 | 2 520 469.00 | | 2 638 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 421.00 | 151 038.00 | | 134 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 872.00 | 70 550.00 | | 174 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 186.00 | 102 401.00 | | 44 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 686.00 | -31 851.00 | | 130 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 048.00 | | 87 891.00 | 2 216 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 2 303 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | 60 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 511.00 | | 53 144.00 | 7 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 537.00 | | 34 747.00 | 2 208 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 898.00 | 4 691.00 | 3.00 | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 898.00 | 4 691.00 | 3.00 | 4 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 245.00 | 1.00 | 14 244.00 | 14 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 784.00 | | 1 033 784.00 | 1 033 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 698.00 | 9 916.00 | 43 066.00 | 75 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 890.00 | 10 106.00 | 1 033 784.00 | 1 043 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 447.00 | 134 421.00 | 57 310.00 | 214 447.00 |