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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 511.00 | 4 898.00 | 2 613.00 | 7 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 999 037.00 | | 999 037.00 | 999 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208 502.00 | | 1 208 502.00 | 1 208 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 048.00 | 4 898.00 | 2 211 150.00 | 2 216 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 794.00 | | 215 794.00 | 215 794.00 |
CF Disponibilités | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 319.00 | | 309 319.00 | 309 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 367.00 | 4 898.00 | 2 520 469.00 | 2 525 367.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 307 191.00 | 307 191.00 | | 307 191.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 193.00 | 1 581 509.00 | | 1 571 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 851.00 | 19 685.00 | | -31 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 734.00 | 2 355 584.00 | | 2 293 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 295.00 | 94 584.00 | | 85 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 056.00 | 119 298.00 | | 134 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 490.00 | | 6 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 686.00 | | |
EA Autres dettes | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 736.00 | 225 614.00 | | 226 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 469.00 | 2 581 198.00 | | 2 520 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 140 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 551.00 | 87 634.00 | | 70 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 402.00 | 67 949.00 | | 102 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 851.00 | 19 685.00 | | -31 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 283.00 | | 30 765.00 | 2 185 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 774.00 | | 1 737.00 | 5 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179 509.00 | | 29 028.00 | 2 179 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337.00 | 1 561.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | 1 561.00 | | 3 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 999 037.00 | | 999 037.00 | 999 037.00 |
UX Autres créances clients | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 295.00 | 9 597.00 | 41 682.00 | 85 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 106.00 | 22 069.00 | 999 037.00 | 1 021 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 736.00 | 151 038.00 | 41 682.00 | 226 736.00 |