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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | 1 079.00 | 2 519.00 | 3 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 928 352.00 | | 928 352.00 | 928 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208 502.00 | | 1 208 502.00 | 1 208 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 450.00 | 1 079.00 | 2 140 371.00 | 2 141 450.00 |
BZ Autres créances | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
CF Disponibilités | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 693.00 | | 907 693.00 | 907 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 142.00 | 1 079.00 | 3 048 064.00 | 3 049 142.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 307 191.00 | 307 191.00 | | 307 191.00 |
DH Report à nouveau | 2 080 027.00 | 2 220 929.00 | | 2 080 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 050.00 | -94 903.00 | | -52 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 168.00 | 2 939 218.00 | | 2 841 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 423.00 | 120 862.00 | | 112 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 193.00 | 74 135.00 | | 91 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 4 024.00 | | 2 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | 455.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 896.00 | 199 476.00 | | 206 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 064.00 | 3 138 694.00 | | 3 048 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 322.00 | 87 201.00 | | 103 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 164.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 229.00 | 98 801.00 | | 120 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 280.00 | 193 704.00 | | 172 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 050.00 | -94 903.00 | | -52 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 322.00 | | | 2 110 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 746.00 | | | 2 109 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 928 352.00 | | | 928 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 276.00 | 8 702.00 | 37 792.00 | 112 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VP Divers | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 453.00 | 22 101.00 | 928 352.00 | 950 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 896.00 | 103 322.00 | 37 792.00 | 206 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |