| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 041.00 | 107 584.00 | 115 458.00 | 223 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 041.00 | 107 584.00 | 115 458.00 | 223 041.00 |
BT Marchandises | 2 211 596.00 | | 2 211 596.00 | 2 211 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545 664.00 | | 545 664.00 | 545 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 357.00 | | 118 357.00 | 118 357.00 |
BZ Autres créances | 32 212 105.00 | | 32 212 105.00 | 32 212 105.00 |
CF Disponibilités | 204 043.00 | | 204 043.00 | 204 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 299 727.00 | | 35 299 727.00 | 35 299 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 522 769.00 | 107 584.00 | 35 415 185.00 | 35 522 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 547 367.00 | 2 096 244.00 | | 8 547 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 030 629.00 | 6 451 123.00 | | 7 030 629.00 |
DL TOTAL (I) | 16 155 496.00 | 9 124 867.00 | | 16 155 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 2 332 845.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 582 845.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 344.00 | 1 726 036.00 | | 2 570 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 346.00 | 2 156 470.00 | | 1 494 346.00 |
EA Autres dettes | 15 194 721.00 | 18 089 600.00 | | 15 194 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 259 689.00 | 21 972 106.00 | | 19 259 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 415 185.00 | 33 679 818.00 | | 35 415 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 250 593.00 | 26 915.00 | 74 277 509.00 | 74 250 593.00 |
FG Production vendue services | 504 692.00 | 1 715.00 | 506 406.00 | 504 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 755 285.00 | 28 630.00 | 74 783 915.00 | 74 755 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 033 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 870 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 355 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 192 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 049 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 984 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 026 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 332 845.00 | | | 2 332 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332 845.00 | | | 2 332 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332 845.00 | | | 2 332 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328 576.00 | 3 339 610.00 | | 2 328 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 408 900.00 | 68 611 731.00 | | 77 408 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 378 271.00 | 62 160 607.00 | | 70 378 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 030 629.00 | 6 451 123.00 | | 7 030 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 426.00 | | 75 615.00 | 147 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 426.00 | | 75 615.00 | 147 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 470.00 | 46 114.00 | | 61 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 470.00 | 46 114.00 | | 61 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 582 845.00 | | 250 000.00 | 2 582 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582 845.00 | | 250 000.00 | 2 582 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 344.00 | 2 570 344.00 | | 2 570 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 866 145.00 | 12 866 145.00 | | 12 866 145.00 |
UX Autres créances clients | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
VB T. V. A. | 1 377 307.00 | | | 1 377 307.00 |
VC Groupe et associés | 18 304 201.00 | | | 18 304 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 328 576.00 | 2 328 576.00 | | 2 328 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 530 597.00 | | | 12 530 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 338 425.00 | 32 338 425.00 | | 32 338 425.00 |
VW T.V.A. | 1 395 514.00 | 1 395 514.00 | | 1 395 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 259 689.00 | 19 259 689.00 | | 19 259 689.00 |