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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 566.00 | 263 961.00 | 164 606.00 | 428 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 223.00 | | 81 223.00 | 81 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 789.00 | 263 961.00 | 245 829.00 | 509 789.00 |
BT Marchandises | 2 101 175.00 | 133 579.00 | 1 967 596.00 | 2 101 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BZ Autres créances | 15 484 014.00 | | 15 484 014.00 | 15 484 014.00 |
CF Disponibilités | 354 008.00 | | 354 008.00 | 354 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 999 312.00 | 133 579.00 | 17 865 733.00 | 17 999 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 509 101.00 | 397 540.00 | 18 111 562.00 | 18 509 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 519 641.00 | 120 174.00 | | 3 519 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 313.00 | 3 399 465.00 | | 1 670 313.00 |
DL TOTAL (I) | 5 767 453.00 | 4 097 140.00 | | 5 767 453.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 62.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 911.00 | 2 620 884.00 | | 3 660 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 330.00 | 1 150 754.00 | | 1 059 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 048.00 | 9 600.00 | | 19 048.00 |
EA Autres dettes | 7 334 742.00 | 8 957 901.00 | | 7 334 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 074 108.00 | 12 739 203.00 | | 12 074 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 111 562.00 | 16 836 344.00 | | 18 111 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 792 776.00 | 1 177 270.00 | 85 970 045.00 | 84 792 776.00 |
FG Production vendue services | 1 308 206.00 | | 1 308 208.00 | 1 308 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 100 981.00 | 1 177 270.00 | 87 278 251.00 | 86 100 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 516 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 898 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 444 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 057 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 80.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 079.00 | 80.00 | | 14 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 079.00 | -80.00 | | -14 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 664.00 | 1 751 502.00 | | 786 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 529 588.00 | 99 038 956.00 | | 87 529 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 859 275.00 | 95 639 490.00 | | 85 859 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 313.00 | 3 399 465.00 | | 1 670 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 181.00 | | 176 223.00 | 409 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 615.00 | 509 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 615.00 | 509 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 181.00 | | 176 223.00 | 409 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 065.00 | 91 671.00 | 61 775.00 | 234 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 065.00 | 91 671.00 | 61 775.00 | 234 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 270 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 133 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 911.00 | 3 660 911.00 | | 3 660 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 334 742.00 | 7 334 742.00 | | 7 334 742.00 |
UX Autres créances clients | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VB T. V. A. | 403 390.00 | 403 390.00 | | 403 390.00 |
VC Groupe et associés | 5 252 394.00 | 5 252 394.00 | | 5 252 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 828 230.00 | 9 828 230.00 | | 9 828 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 544 128.00 | 15 544 128.00 | | 15 544 128.00 |
VW T.V.A. | 995 342.00 | 995 342.00 | | 995 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 074 108.00 | 12 074 108.00 | | 12 074 108.00 |