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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 397.00 | 234 066.00 | 158 332.00 | 392 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 181.00 | 234 066.00 | 175 116.00 | 409 181.00 |
BT Marchandises | 2 167 515.00 | | 2 167 515.00 | 2 167 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 527.00 | | 459 527.00 | 459 527.00 |
BZ Autres créances | 13 543 923.00 | | 13 543 923.00 | 13 543 923.00 |
CF Disponibilités | 487 706.00 | | 487 706.00 | 487 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 661 229.00 | | 16 661 229.00 | 16 661 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 070 410.00 | 234 066.00 | 16 836 344.00 | 17 070 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 175.00 | 15 577 996.00 | | 120 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399 466.00 | 4 542 179.00 | | 3 399 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 141.00 | 20 697 675.00 | | 4 097 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 64.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 885.00 | 2 506 179.00 | | 2 620 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 755.00 | 1 050 539.00 | | 1 150 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 8 957 902.00 | 9 648 786.00 | | 8 957 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 739 204.00 | 13 215 168.00 | | 12 739 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 836 344.00 | 33 912 843.00 | | 16 836 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 526 774.00 | 552 733.00 | 97 079 507.00 | 96 526 774.00 |
FG Production vendue services | 1 894 872.00 | 10 771.00 | 1 905 643.00 | 1 894 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 421 646.00 | 563 504.00 | 98 985 150.00 | 98 421 646.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 985 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 496 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 887 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 887 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 097 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 151 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751 502.00 | 2 349 848.00 | | 1 751 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 038 956.00 | 93 108 870.00 | | 99 038 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 639 491.00 | 88 566 692.00 | | 95 639 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399 466.00 | 4 542 179.00 | | 3 399 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 181.00 | | 92 000.00 | 317 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 181.00 | | 92 000.00 | 317 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 684.00 | 78 382.00 | | 155 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 684.00 | 78 382.00 | | 155 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 885.00 | 2 620 885.00 | | 2 620 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170 400.00 | 7 170 400.00 | | 7 170 400.00 |
UX Autres créances clients | 459 527.00 | | | 459 527.00 |
VB T. V. A. | 430 849.00 | | | 430 849.00 |
VC Groupe et associés | 4 076 266.00 | | | 4 076 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 787 502.00 | 1 787 502.00 | | 1 787 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 036 808.00 | | | 9 036 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 006 007.00 | 14 006 007.00 | | 14 006 007.00 |
VW T.V.A. | 1 036 997.00 | 1 036 997.00 | | 1 036 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 739 204.00 | 12 739 204.00 | | 12 739 204.00 |