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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 187.00 | 702 509.00 | 121 678.00 | 824 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 147.00 | 752.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 025.00 | 703 657.00 | 222 368.00 | 926 025.00 |
BT Marchandises | 791 540.00 | 17 059.00 | 774 481.00 | 791 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254 261.00 | | 3 254 261.00 | 3 254 261.00 |
BZ Autres créances | 7 321 535.00 | | 7 321 535.00 | 7 321 535.00 |
CF Disponibilités | 216 264.00 | | 216 264.00 | 216 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 591 920.00 | 17 059.00 | 11 574 861.00 | 11 591 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 517 946.00 | 720 716.00 | 11 797 229.00 | 12 517 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 663 419.00 | 6 828 298.00 | | 663 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585 273.00 | 2 835 121.00 | | 2 585 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 192.00 | 10 240 919.00 | | 3 826 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 692.00 | 723 483.00 | | 3 132 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 473.00 | 919 357.00 | | 1 004 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 478.00 | 37 668.00 | | 35 478.00 |
EA Autres dettes | 3 798 393.00 | 6 177 445.00 | | 3 798 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 971 037.00 | 7 857 954.00 | | 7 971 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 797 229.00 | 18 098 874.00 | | 11 797 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 971 037.00 | 7 857 954.00 | | 7 971 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 832 899.00 | 405 585.00 | 98 238 485.00 | 97 832 899.00 |
FG Production vendue services | 683 624.00 | 390.00 | 684 014.00 | 683 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 516 523.00 | 405 976.00 | 98 922 500.00 | 98 516 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 253 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 634 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 472 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 059.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 738 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 088.00 | 1 128 232.00 | | 944 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 268 360.00 | 95 634 579.00 | | 99 268 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 683 087.00 | 92 799 458.00 | | 96 683 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585 273.00 | 2 835 121.00 | | 2 585 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 338.00 | | 118 688.00 | 807 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 438.00 | | 118 688.00 | 805 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 478.00 | 134 180.00 | 703 657.00 | 569 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 805.00 | 133 705.00 | 702 509.00 | 568 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 475.00 | 1 148.00 | 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 262.00 | 17 059.00 | 5 262.00 | 5 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 262.00 | 17 059.00 | 5 262.00 | 5 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 262.00 | 17 059.00 | 5 262.00 | 5 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 059.00 | 5 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 693.00 | 3 132 693.00 | | 3 132 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798 393.00 | 3 798 393.00 | | 3 798 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 254 262.00 | 3 254 262.00 | | 3 254 262.00 |
VB T. V. A. | 1 231 380.00 | 1 231 380.00 | | 1 231 380.00 |
VC Groupe et associés | 2 363 380.00 | 2 363 380.00 | | 2 363 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726 775.00 | 3 726 775.00 | | 3 726 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 584 115.00 | 10 584 115.00 | | 10 584 115.00 |
VW T.V.A. | 916 996.00 | 916 996.00 | | 916 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 971 037.00 | 7 971 037.00 | | 7 971 037.00 |