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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776 968.00 | 568 805.00 | 208 163.00 | 776 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 673.00 | 1 227.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 338.00 | 569 478.00 | 237 860.00 | 807 338.00 |
BT Marchandises | 1 115 626.00 | 5 262.00 | 1 110 364.00 | 1 115 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 735.00 | | 2 055 735.00 | 2 055 735.00 |
BZ Autres créances | 14 303 125.00 | | 14 303 125.00 | 14 303 125.00 |
CF Disponibilités | 375 062.00 | | 375 062.00 | 375 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 866 276.00 | 5 262.00 | 17 861 014.00 | 17 866 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 673 614.00 | 574 740.00 | 18 098 874.00 | 18 673 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 828 298.00 | 5 189 953.00 | | 6 828 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835 121.00 | 1 638 345.00 | | 2 835 121.00 |
DL TOTAL (I) | 10 240 920.00 | 7 405 798.00 | | 10 240 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 270 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 270 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 484.00 | 859 477.00 | | 723 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 357.00 | 806 929.00 | | 919 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 668.00 | 27 396.00 | | 37 668.00 |
EA Autres dettes | 6 177 445.00 | 4 465 702.00 | | 6 177 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 857 954.00 | 6 159 590.00 | | 7 857 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 098 874.00 | 13 835 389.00 | | 18 098 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 228 786.00 | 1 258 823.00 | 94 487 609.00 | 93 228 786.00 |
FG Production vendue services | 852 738.00 | 1 194.00 | 853 933.00 | 852 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 081 525.00 | 1 260 017.00 | 95 341 542.00 | 94 081 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 618 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 640 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 181 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 427 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 590 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 027 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128 232.00 | 707 224.00 | | 1 128 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 634 580.00 | 74 957 810.00 | | 95 634 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 799 459.00 | 73 319 464.00 | | 92 799 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835 121.00 | 1 638 345.00 | | 2 835 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 271.00 | | 189 508.00 | 728 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 442.00 | 807 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 442.00 | 805 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 371.00 | | 189 508.00 | 726 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 691.00 | 181 787.00 | 22 000.00 | 409 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 493.00 | 181 312.00 | 22 000.00 | 409 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 475.00 | | 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 966.00 | | 704.00 | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | | 704.00 | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 966.00 | | 270 704.00 | 275 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 484.00 | 723 484.00 | | 723 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402 825.00 | 5 402 825.00 | | 5 402 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 735.00 | 2 055 735.00 | | 2 055 735.00 |
VB T. V. A. | 217 937.00 | 217 937.00 | | 217 937.00 |
VC Groupe et associés | 9 567 487.00 | 9 567 487.00 | | 9 567 487.00 |
VI Groupe et associés | 774 620.00 | 774 620.00 | | 774 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517 701.00 | 4 517 701.00 | | 4 517 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 375 588.00 | 16 375 588.00 | | 16 375 588.00 |
VW T.V.A. | 837 636.00 | 837 636.00 | | 837 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 857 954.00 | 7 857 954.00 | | 7 857 954.00 |