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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 591.00 | 409 493.00 | 305 099.00 | 714 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 198.00 | 1 702.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 271.00 | 409 691.00 | 318 581.00 | 728 271.00 |
BT Marchandises | 2 297 342.00 | 5 966.00 | 2 291 376.00 | 2 297 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 289.00 | | 446 289.00 | 446 289.00 |
BZ Autres créances | 10 454 557.00 | | 10 454 557.00 | 10 454 557.00 |
CF Disponibilités | 317 065.00 | | 317 065.00 | 317 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 522 774.00 | 5 966.00 | 13 516 808.00 | 13 522 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 251 045.00 | 415 657.00 | 13 835 389.00 | 14 251 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 189 953.00 | 3 519 641.00 | | 5 189 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 345.00 | 1 670 313.00 | | 1 638 345.00 |
DL TOTAL (I) | 7 405 798.00 | 5 767 453.00 | | 7 405 798.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 77.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 477.00 | 3 660 911.00 | | 859 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 929.00 | 1 059 330.00 | | 806 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 396.00 | 19 048.00 | | 27 396.00 |
EA Autres dettes | 4 465 702.00 | 7 334 742.00 | | 4 465 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 159 590.00 | 12 074 108.00 | | 6 159 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 835 389.00 | 18 111 562.00 | | 13 835 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 388 023.00 | 1 627 507.00 | 74 015 530.00 | 72 388 023.00 |
FG Production vendue services | 792 892.00 | 12 185.00 | 805 076.00 | 792 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 180 915.00 | 1 639 692.00 | 74 820 606.00 | 73 180 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 948 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 800 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 732 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 611 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 224.00 | 786 664.00 | | 707 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 957 810.00 | 87 529 588.00 | | 74 957 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 319 464.00 | 85 859 275.00 | | 73 319 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 345.00 | 1 670 313.00 | | 1 638 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 789.00 | | 218 482.00 | 509 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 789.00 | | 216 582.00 | 509 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 961.00 | 145 730.00 | | 263 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 961.00 | 145 532.00 | | 263 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 579.00 | | 127 613.00 | 133 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 579.00 | | 127 613.00 | 133 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 579.00 | | 127 613.00 | 403 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 477.00 | 859 477.00 | | 859 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465 702.00 | 4 465 702.00 | | 4 465 702.00 |
UX Autres créances clients | 446 289.00 | 446 289.00 | | 446 289.00 |
VB T. V. A. | 729 845.00 | 729 845.00 | | 729 845.00 |
VC Groupe et associés | 3 854 758.00 | 3 854 756.00 | | 3 854 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869 956.00 | 5 869 956.00 | | 5 869 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 908 367.00 | 10 908 367.00 | | 10 908 367.00 |
VW T.V.A. | 743 338.00 | 743 338.00 | | 743 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 590.00 | 6 159 590.00 | | 6 159 590.00 |