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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 181.00 | 155 684.00 | 145 498.00 | 301 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 181.00 | 155 684.00 | 161 498.00 | 317 181.00 |
BT Marchandises | 2 374 909.00 | | 2 374 909.00 | 2 374 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 302.00 | | 271 302.00 | 271 302.00 |
BZ Autres créances | 30 865 756.00 | | 30 865 756.00 | 30 865 756.00 |
CF Disponibilités | 231 847.00 | | 231 847.00 | 231 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 751 345.00 | | 33 751 345.00 | 33 751 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 068 526.00 | 155 684.00 | 33 912 843.00 | 34 068 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 577 996.00 | 8 547 367.00 | | 15 577 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542 179.00 | 7 030 629.00 | | 4 542 179.00 |
DL TOTAL (I) | 20 697 675.00 | 16 155 496.00 | | 20 697 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 278.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 179.00 | 2 570 344.00 | | 2 506 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 539.00 | 1 494 346.00 | | 1 050 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 9 648 786.00 | 15 194 721.00 | | 9 648 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 215 168.00 | 19 259 689.00 | | 13 215 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 912 843.00 | 35 415 185.00 | | 33 912 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 000 244.00 | 277 184.00 | 91 277 428.00 | 91 000 244.00 |
FG Production vendue services | 1 781 733.00 | 1 498.00 | 1 783 231.00 | 1 781 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 781 977.00 | 278 682.00 | 93 060 659.00 | 92 781 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 060 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 813 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 296 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 214 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 845 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 892 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 332 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 332 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 332 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349 848.00 | 2 328 576.00 | | 2 349 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 108 870.00 | 77 408 900.00 | | 93 108 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 566 692.00 | 70 378 271.00 | | 88 566 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542 179.00 | 7 030 629.00 | | 4 542 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 041.00 | | 94 140.00 | 223 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 041.00 | | 94 140.00 | 223 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 584.00 | 48 100.00 | | 107 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 584.00 | 48 100.00 | | 107 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 179.00 | 2 506 179.00 | | 2 506 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298 938.00 | 7 298 938.00 | | 7 298 938.00 |
UX Autres créances clients | 271 302.00 | | | 271 302.00 |
VB T. V. A. | 1 123 854.00 | | | 1 123 854.00 |
VC Groupe et associés | 20 282 309.00 | | | 20 282 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 2 349 848.00 | 2 349 848.00 | | 2 349 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459 594.00 | | | 9 459 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 144 589.00 | 31 144 589.00 | | 31 144 589.00 |
VW T.V.A. | 924 192.00 | 924 192.00 | | 924 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 215 168.00 | 13 215 168.00 | | 13 215 168.00 |