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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 922.00 | 19 450.00 | 1 471.00 | 20 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 495.00 | 181 095.00 | 120 400.00 | 301 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 148.00 | 201 620.00 | 850 528.00 | 1 052 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 458.00 | | 212 458.00 | 212 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 606.00 | 201 620.00 | 1 062 986.00 | 1 264 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395 848.00 | | 395 848.00 | 395 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 852.00 | 355 171.00 | | 377 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 446.00 | 22 680.00 | | 91 446.00 |
DK Provisions réglementées | 6 525.00 | 2 796.00 | | 6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 486 824.00 | 391 649.00 | | 486 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 975.00 | 473 339.00 | | 404 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 855.00 | 71 261.00 | | 64 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 310.00 | 11 880.00 | | 12 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 913.00 | 84 547.00 | | 93 913.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 236.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 162.00 | 641 265.00 | | 576 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 986.00 | 1 032 914.00 | | 1 062 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 277.00 | 262 468.00 | | 261 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 660.00 | | 29 810.00 | 1 037 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 397 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 323.00 | 1 052 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 858.00 | 322 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 465.00 | | 29 810.00 | 307 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 621.00 | | | 397 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 186.00 | 40 291.00 | 14 858.00 | 176 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 113.00 | 40 291.00 | 14 858.00 | 175 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 796.00 | 3 728.00 | | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796.00 | 3 728.00 | | 2 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 545.00 | 89 660.00 | 294 578.00 | 404 545.00 |
VI Groupe et associés | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 107.00 | 119 800.00 | 1 307.00 | 121 107.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 162.00 | 261 277.00 | 294 578.00 | 576 162.00 |