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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 013.00 | | 599 013.00 | 599 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 394.00 | 21 993.00 | 3 400.00 | 25 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 059.00 | 313 601.00 | 117 457.00 | 431 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 980.00 | 336 669.00 | 732 311.00 | 1 068 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
BZ Autres créances | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 324 998.00 | | 324 998.00 | 324 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 571.00 | | 420 571.00 | 420 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 552.00 | 336 669.00 | 1 152 882.00 | 1 489 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 766.00 | 560 848.00 | | 598 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 013.00 | 37 918.00 | | 62 013.00 |
DL TOTAL (I) | 671 779.00 | 609 766.00 | | 671 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 139.00 | 260 609.00 | | 149 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 507.00 | 49 083.00 | | 54 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 952.00 | | 20 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 724.00 | 155 641.00 | | 254 724.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 103.00 | 486 286.00 | | 481 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 882.00 | 1 096 052.00 | | 1 152 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 254.00 | 337 147.00 | | 430 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 233.00 | | 3 341.00 | 1 101 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | 6 665.00 | 2 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 593.00 | | 1 068 980.00 | 35 593.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 512.00 | | 456 453.00 | 33 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 787.00 | | | 604 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 959.00 | | 2 006.00 | 487 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | | 1 334.00 | 7 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 815.00 | 60 365.00 | 33 512.00 | 309 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 742.00 | 60 365.00 | 33 512.00 | 308 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 129.00 | 122 129.00 | | 122 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 220.00 | 112 220.00 | | 112 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 139.00 | 98 290.00 | 50 848.00 | 149 139.00 |
VI Groupe et associés | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 331.00 | | | 111 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 667.00 | 76 001.00 | 6 665.00 | 82 667.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 103.00 | 430 254.00 | 50 848.00 | 481 103.00 |