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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 065.00 | 11 161.00 | 2 904.00 | 14 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 433.00 | 165 326.00 | 91 106.00 | 256 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 497.00 | 177 561.00 | 822 935.00 | 1 000 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
BZ Autres créances | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 819.00 | | 164 819.00 | 164 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 316.00 | 177 561.00 | 987 754.00 | 1 165 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395 848.00 | | 395 848.00 | 395 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 463.00 | 469 298.00 | | 514 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 384.00 | 45 164.00 | | 46 384.00 |
DK Provisions réglementées | 13 983.00 | 10 254.00 | | 13 983.00 |
DL TOTAL (I) | 585 831.00 | 535 718.00 | | 585 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 275.00 | 343 220.00 | | 257 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 946.00 | 60 232.00 | | 51 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | 33 618.00 | | 13 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 310.00 | 84 613.00 | | 78 310.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 35.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 922.00 | 521 720.00 | | 401 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 754.00 | 1 057 438.00 | | 987 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 169.00 | 264 644.00 | | 230 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 777.00 | | 548.00 | 1 041 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 828.00 | 1 000 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 828.00 | 270 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 920.00 | | 407.00 | 311 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 283.00 | | 141.00 | 397 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 498.00 | 30 892.00 | 41 828.00 | 188 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 424.00 | 30 892.00 | 41 828.00 | 187 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 254.00 | 3 728.00 | | 10 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 254.00 | 3 728.00 | | 10 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VC Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 076.00 | 85 322.00 | 171 753.00 | 257 076.00 |
VI Groupe et associés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 795.00 | | | 85 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 911.00 | 87 335.00 | 1 575.00 | 88 911.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 922.00 | 230 169.00 | 171 753.00 | 401 922.00 |