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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 013.00 | | 599 013.00 | 599 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 329.00 | 23 797.00 | 5 531.00 | 29 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 630.00 | 284 944.00 | 173 685.00 | 458 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 233.00 | 309 815.00 | 791 417.00 | 1 101 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
BZ Autres créances | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 169 548.00 | | 169 548.00 | 169 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 635.00 | | 304 635.00 | 304 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 868.00 | 309 815.00 | 1 096 052.00 | 1 405 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 560 848.00 | 514 463.00 | | 560 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 918.00 | 46 384.00 | | 37 918.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 983.00 | | |
DL TOTAL (I) | 609 766.00 | 585 831.00 | | 609 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 609.00 | 257 275.00 | | 260 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 083.00 | 51 946.00 | | 49 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 13 782.00 | | 20 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 641.00 | 78 310.00 | | 155 641.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 286.00 | 401 922.00 | | 486 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 052.00 | 987 754.00 | | 1 096 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 147.00 | 230 169.00 | | 337 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 819.00 | | 341 515.00 | 1 180 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 330.00 | 7 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 102.00 | 1 101 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 771.00 | 487 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 274.00 | | 267 513.00 | 337 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 258.00 | | 72 472.00 | 438 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 212.00 | | 1 530.00 | 404 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 125.00 | 47 462.00 | 22 771.00 | 285 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 051.00 | 47 462.00 | 22 771.00 | 284 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 983.00 | 942.00 | 14 925.00 | 13 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 983.00 | 942.00 | 14 925.00 | 13 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 942.00 | 14 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 470.00 | 111 331.00 | 149 139.00 | 260 470.00 |
VI Groupe et associés | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 522.00 | | | 107 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 127.00 | | | 104 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 546.00 | 115 515.00 | 7 030.00 | 122 546.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 286.00 | 337 147.00 | 149 139.00 | 486 286.00 |