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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 519.00 | 14 311.00 | 4 208.00 | 18 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 400.00 | 173 113.00 | 120 287.00 | 293 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 777.00 | 188 498.00 | 853 279.00 | 1 041 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BZ Autres créances | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 159.00 | | 204 159.00 | 204 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 936.00 | 188 498.00 | 1 057 438.00 | 1 245 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395 848.00 | | 395 848.00 | 395 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 298.00 | 377 852.00 | | 469 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 164.00 | 91 446.00 | | 45 164.00 |
DK Provisions réglementées | 10 254.00 | 6 525.00 | | 10 254.00 |
DL TOTAL (I) | 535 718.00 | 486 824.00 | | 535 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 220.00 | 404 975.00 | | 343 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 232.00 | 64 855.00 | | 60 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 618.00 | 12 310.00 | | 33 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 613.00 | 93 913.00 | | 84 613.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 720.00 | 576 162.00 | | 521 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 438.00 | 1 062 986.00 | | 1 057 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 644.00 | 261 277.00 | | 264 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 148.00 | | 34 392.00 | 1 052 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 763.00 | 1 041 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 763.00 | 311 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 418.00 | | 34 265.00 | 322 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 156.00 | | 127.00 | 397 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 620.00 | 31 641.00 | 44 763.00 | 201 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 546.00 | 31 641.00 | 44 763.00 | 200 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 525.00 | 3 728.00 | | 6 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 525.00 | 3 728.00 | | 6 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 871.00 | 85 795.00 | 257 076.00 | 342 871.00 |
VI Groupe et associés | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 441.00 | 101 007.00 | 1 434.00 | 102 441.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 720.00 | 264 644.00 | 257 076.00 | 521 720.00 |