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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 681.00 | 1 411.00 | 1 270.00 | 2 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 013.00 | | 599 013.00 | 599 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 405.00 | 23 943.00 | 3 462.00 | 27 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 572.00 | 335 430.00 | 184 141.00 | 519 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 713.00 | 360 785.00 | 796 927.00 | 1 157 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BZ Autres créances | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 326 429.00 | | 326 429.00 | 326 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 748.00 | | 409 748.00 | 409 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 461.00 | 360 785.00 | 1 206 676.00 | 1 567 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 723 909.00 | 660 779.00 | | 723 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 901.00 | 63 129.00 | | 43 901.00 |
DL TOTAL (I) | 778 810.00 | 734 909.00 | | 778 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 312.00 | 118 561.00 | | 179 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 014.00 | 49 109.00 | | 41 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 880.00 | 19 603.00 | | 22 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 515.00 | 273 291.00 | | 184 515.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 21.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 865.00 | 460 588.00 | | 427 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 676.00 | 1 195 497.00 | | 1 206 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 943.00 | 400 698.00 | | 304 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 356.00 | | 102 143.00 | 1 121 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | 1 608.00 | 1 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 787.00 | 1 157 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 361.00 | 546 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 787.00 | | | 604 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 150.00 | | 99 188.00 | 512 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | 1 347.00 | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 094.00 | 62 512.00 | 59 821.00 | 358 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | 337.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 020.00 | 62 174.00 | 59 821.00 | 357 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 592.00 | 111 592.00 | | 111 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 312.00 | 56 390.00 | 122 922.00 | 179 312.00 |
VI Groupe et associés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 098.00 | | | 132 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 347.00 | | | 71 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 013.00 | 63 747.00 | 3 266.00 | 67 013.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 865.00 | 304 943.00 | 122 922.00 | 427 865.00 |