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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 013.00 | | 599 013.00 | 599 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 394.00 | 23 240.00 | 2 153.00 | 25 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 756.00 | 333 779.00 | 152 977.00 | 486 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 356.00 | 358 094.00 | 763 262.00 | 1 121 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
BZ Autres créances | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 342 572.00 | | 342 572.00 | 342 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 234.00 | | 432 234.00 | 432 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 591.00 | 358 094.00 | 1 195 497.00 | 1 553 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 660 779.00 | 598 766.00 | | 660 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 129.00 | 62 013.00 | | 63 129.00 |
DL TOTAL (I) | 734 909.00 | 671 779.00 | | 734 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 561.00 | 149 139.00 | | 118 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 109.00 | 54 507.00 | | 49 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 603.00 | 20 212.00 | | 19 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 291.00 | 254 724.00 | | 273 291.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 2 519.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 588.00 | 481 103.00 | | 460 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 497.00 | 1 152 882.00 | | 1 195 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 698.00 | 430 254.00 | | 400 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 980.00 | | 90 286.00 | 1 068 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 891.00 | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 910.00 | 1 121 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 019.00 | 512 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 787.00 | | | 604 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 453.00 | | 89 716.00 | 456 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | 569.00 | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 669.00 | 55 444.00 | 34 019.00 | 336 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 595.00 | 55 444.00 | 34 019.00 | 335 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 929.00 | 136 929.00 | | 136 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 561.00 | 58 671.00 | 59 890.00 | 118 561.00 |
VI Groupe et associés | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 657.00 | | | 108 657.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 435.00 | 70 091.00 | 3 344.00 | 73 435.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 588.00 | 400 698.00 | 59 890.00 | 460 588.00 |