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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 798.00 | 64 078.00 | 19 720.00 | 83 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 940.00 | 11 811.00 | 1 129.00 | 12 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 433.00 | 190 889.00 | 989 544.00 | 1 180 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 733.00 | 1 136.00 | 11 597.00 | 12 733.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 039.00 | 1 136.00 | 44 903.00 | 46 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 472.00 | 192 025.00 | 1 034 447.00 | 1 226 472.00 |
CU Autres participations | 774 124.00 | 115 000.00 | 659 124.00 | 774 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 800.00 | 288 800.00 | | 288 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
DG Autres réserves | 161 000.00 | 72 043.00 | | 161 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 981.00 | 108 957.00 | | 41 981.00 |
DK Provisions réglementées | 47 604.00 | 41 914.00 | | 47 604.00 |
DL TOTAL (I) | 568 265.00 | 540 594.00 | | 568 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 806.00 | 169 032.00 | | 138 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 979.00 | 220 101.00 | | 216 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 791.00 | 36 750.00 | | 41 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 562.00 | 47 658.00 | | 35 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 237.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 182.00 | 499 954.00 | | 466 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 447.00 | 1 040 548.00 | | 1 034 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 223.00 | 373 870.00 | | 366 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 903.00 | | 464 903.00 | 464 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 903.00 | | 464 903.00 | 464 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 29 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 316.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 316.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | 7 484.00 | | 2 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560.00 | 13 175.00 | | 13 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 143.00 | -12 859.00 | | -8 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 940.00 | 590 801.00 | | 521 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 958.00 | 481 844.00 | | 479 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 981.00 | 108 957.00 | | 41 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 336.00 | | 6 099.00 | 1 181 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 783 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 002.00 | 1 180 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 96 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 641.00 | | 6 099.00 | 92 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 695.00 | | | 788 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000.00 | 4 891.00 | 2 002.00 | 73 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 000.00 | 4 891.00 | 2 002.00 | 73 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 914.00 | 5 691.00 | | 41 914.00 |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 050.00 | 5 691.00 | | 158 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UX Autres créances clients | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 684.00 | 26 126.00 | 112 559.00 | 138 684.00 |
VI Groupe et associés | 204 379.00 | 204 379.00 | | 204 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
VW T.V.A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 782.00 | 366 223.00 | 112 559.00 | 478 782.00 |