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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 621.00 | 69 154.00 | 15 468.00 | 84 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120.00 | 12 708.00 | 1 412.00 | 14 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 537.00 | 196 862.00 | 984 675.00 | 1 181 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 260.00 | 1 136.00 | 11 124.00 | 12 260.00 |
BZ Autres créances | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CF Disponibilités | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 411.00 | 1 136.00 | 90 275.00 | 91 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 947.00 | 197 998.00 | 1 074 949.00 | 1 272 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
CU Autres participations | 774 724.00 | 115 000.00 | 659 724.00 | 774 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 800.00 | 288 800.00 | | 288 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
DG Autres réserves | 270 714.00 | 202 981.00 | | 270 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 000.00 | 87 733.00 | | 80 000.00 |
DK Provisions réglementées | 58 986.00 | 53 295.00 | | 58 986.00 |
DL TOTAL (I) | 727 380.00 | 661 689.00 | | 727 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 352.00 | 126 845.00 | | 121 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 504.00 | 186 286.00 | | 153 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 334.00 | 38 221.00 | | 33 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 505.00 | 28 320.00 | | 30 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 2 591.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 569.00 | 382 262.00 | | 347 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 949.00 | 1 043 951.00 | | 1 074 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 474.00 | 296 851.00 | | 280 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 503 077.00 | | 503 077.00 | 503 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 077.00 | | 503 077.00 | 503 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 32 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 1 500.00 | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 506.00 | 7 191.00 | | 10 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 506.00 | -6 181.00 | | -10 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 427.00 | 524 207.00 | | 550 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 427.00 | 436 474.00 | | 470 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 000.00 | 87 733.00 | | 80 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 527.00 | 15 333.00 | | 16 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 475.00 | | 8 671.00 | 1 179 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 609.00 | 1 181 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 609.00 | 98 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 280.00 | | 8 071.00 | 97 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 195.00 | | 600.00 | 782 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 914.00 | 6 269.00 | 6 321.00 | 81 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 914.00 | 6 269.00 | 6 321.00 | 81 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 295.00 | 5.00 | | 53 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 612.00 | 36 516.00 | 67 096.00 | 103 612.00 |
VI Groupe et associés | 153 504.00 | 153 504.00 | | 153 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 569.00 | 280 474.00 | 67 096.00 | 347 569.00 |