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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 354.00 | 76 081.00 | 19 274.00 | 95 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 827.00 | 11 823.00 | 17 005.00 | 28 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 977.00 | 202 903.00 | 1 004 074.00 | 1 206 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 087.00 | 1 136.00 | 14 951.00 | 16 087.00 |
BZ Autres créances | 64 217.00 | | 64 217.00 | 64 217.00 |
CF Disponibilités | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 402.00 | 1 136.00 | 103 266.00 | 104 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 379.00 | 204 039.00 | 1 107 340.00 | 1 311 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
CU Autres participations | 774 724.00 | 115 000.00 | 659 724.00 | 774 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 800.00 | 288 800.00 | | 288 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
DG Autres réserves | 350 714.00 | 270 714.00 | | 350 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 927.00 | 80 000.00 | | 64 927.00 |
DK Provisions réglementées | 64 044.00 | 58 986.00 | | 64 044.00 |
DL TOTAL (I) | 797 365.00 | 727 380.00 | | 797 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 601.00 | 121 352.00 | | 90 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 943.00 | 153 504.00 | | 143 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 523.00 | 33 334.00 | | 29 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 143.00 | 30 505.00 | | 34 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | 8 269.00 | | 11 622.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 605.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 975.00 | 347 569.00 | | 309 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 340.00 | 1 074 949.00 | | 1 107 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 006.00 | 280 474.00 | | 276 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 760.00 | | 446 760.00 | 446 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 760.00 | | 446 760.00 | 446 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 25 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 4 527.00 | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 058.00 | 5 691.00 | | 5 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 075.00 | 10 506.00 | | 8 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 075.00 | -10 506.00 | | -8 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 5 088.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 507.00 | 550 427.00 | | 511 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 580.00 | 470 427.00 | | 446 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 927.00 | 80 000.00 | | 64 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 537.00 | | 27 578.00 | 1 181 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 1 206 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 124 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 742.00 | | 27 578.00 | 98 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 795.00 | | | 782 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 862.00 | 8 179.00 | 2 138.00 | 81 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 862.00 | 8 179.00 | 2 138.00 | 81 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 986.00 | 5 058.00 | | 58 986.00 |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 122.00 | 5 058.00 | | 175 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VC Groupe et associés | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 105.00 | 39 137.00 | 33 969.00 | 73 105.00 |
VI Groupe et associés | 143 943.00 | 143 943.00 | | 143 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
VW T.V.A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 975.00 | 276 006.00 | 33 969.00 | 309 975.00 |