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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 354.00 | 81 704.00 | 13 650.00 | 95 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 197.00 | 12 829.00 | 9 368.00 | 22 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 306.00 | 209 533.00 | 990 773.00 | 1 200 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 787.00 | 1 136.00 | 25 651.00 | 26 787.00 |
BZ Autres créances | 113 768.00 | | 113 768.00 | 113 768.00 |
CF Disponibilités | 190 483.00 | | 190 483.00 | 190 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 119.00 | 1 136.00 | 341 983.00 | 343 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 426.00 | 210 669.00 | 1 332 757.00 | 1 543 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
CU Autres participations | 774 684.00 | 115 000.00 | 659 684.00 | 774 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 800.00 | 288 800.00 | | 288 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
DG Autres réserves | 415 641.00 | 350 714.00 | | 415 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 889.00 | 64 927.00 | | 32 889.00 |
DK Provisions réglementées | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
DL TOTAL (I) | 830 254.00 | 797 365.00 | | 830 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 754.00 | 90 601.00 | | 186 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 401.00 | 143 943.00 | | 232 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 315.00 | 29 523.00 | | 34 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 934.00 | 34 143.00 | | 48 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 622.00 | | |
EA Autres dettes | 97.00 | 144.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 502.00 | 309 975.00 | | 502 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 757.00 | 1 107 340.00 | | 1 332 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 153.00 | 276 006.00 | | 461 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 800.00 | | 433 800.00 | 433 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 800.00 | | 433 800.00 | 433 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 345.00 | |
GE Autres charges | | | 25 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 017.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 451.00 | 8 075.00 | | 7 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 590.00 | -8 075.00 | | 9 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 186.00 | 511 507.00 | | 533 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 297.00 | 446 580.00 | | 500 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 889.00 | 64 927.00 | | 32 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 977.00 | | 1 450.00 | 1 206 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 782 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 121.00 | 1 200 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 081.00 | 117 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 182.00 | | 1 450.00 | 124 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 795.00 | | | 782 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 903.00 | 7 345.00 | 715.00 | 87 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 903.00 | 7 345.00 | 715.00 | 87 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 180.00 | | | 180 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VC Groupe et associés | 92 391.00 | 92 391.00 | | 92 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 611.00 | 35 262.00 | 41 349.00 | 76 611.00 |
VI Groupe et associés | 232 401.00 | 232 401.00 | | 232 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 452.00 | 159 452.00 | | 159 452.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 502.00 | 461 153.00 | 41 349.00 | 502 502.00 |