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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 339.00 | 69 721.00 | 14 619.00 | 84 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 940.00 | 12 193.00 | 747.00 | 12 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 475.00 | 196 914.00 | 982 561.00 | 1 179 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 257.00 | 1 136.00 | 11 121.00 | 12 257.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CF Disponibilités | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 526.00 | 1 136.00 | 61 390.00 | 62 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 001.00 | 198 050.00 | 1 043 951.00 | 1 242 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
CU Autres participations | 774 124.00 | 115 000.00 | 659 124.00 | 774 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 800.00 | 288 800.00 | | 288 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
DG Autres réserves | 202 981.00 | 161 000.00 | | 202 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 733.00 | 41 981.00 | | 87 733.00 |
DK Provisions réglementées | 53 295.00 | 47 604.00 | | 53 295.00 |
DL TOTAL (I) | 661 689.00 | 568 265.00 | | 661 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 658.00 | 138 806.00 | | 112 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 187.00 | 26 009.00 | | 14 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 286.00 | 216 979.00 | | 186 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 221.00 | 41 791.00 | | 38 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 320.00 | 35 562.00 | | 28 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 540.00 | | |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 495.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 262.00 | 466 182.00 | | 382 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 951.00 | 1 034 447.00 | | 1 043 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 851.00 | 366 223.00 | | 296 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 939.00 | | 465 939.00 | 465 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 939.00 | | 465 939.00 | 465 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 29 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | 5 417.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 5 417.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 869.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 191.00 | 13 560.00 | | 7 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 181.00 | -8 143.00 | | -6 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 207.00 | 521 940.00 | | 524 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 474.00 | 479 958.00 | | 436 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 733.00 | 41 981.00 | | 87 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 333.00 | 13 438.00 | | 15 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 433.00 | | 542.00 | 1 180 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 782 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 179 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 738.00 | | 542.00 | 96 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 695.00 | | | 783 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 889.00 | 6 025.00 | | 75 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 889.00 | 6 025.00 | | 75 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 604.00 | 5 691.00 | | 47 604.00 |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 740.00 | 5 691.00 | | 163 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 559.00 | 27 148.00 | 85 411.00 | 112 559.00 |
VI Groupe et associés | 186 286.00 | 186 286.00 | | 186 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 262.00 | 296 851.00 | 85 411.00 | 382 262.00 |