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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 239.00 | 82 182.00 | 20 058.00 | 102 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 184.00 | 15 518.00 | 14 667.00 | 30 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 139.00 | 212 699.00 | 1 002 440.00 | 1 215 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 436.00 | 1 136.00 | 13 300.00 | 14 436.00 |
BZ Autres créances | 166 144.00 | | 166 144.00 | 166 144.00 |
CF Disponibilités | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 080.00 | 1 136.00 | 253 944.00 | 255 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 219.00 | 213 835.00 | 1 256 384.00 | 1 470 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
CU Autres participations | 774 644.00 | 115 000.00 | 659 644.00 | 774 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 800.00 | 288 800.00 | | 288 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
DG Autres réserves | 497 943.00 | 448 530.00 | | 497 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 704.00 | 49 413.00 | | 64 704.00 |
DK Provisions réglementées | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
DL TOTAL (I) | 944 372.00 | 879 667.00 | | 944 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 742.00 | 168 203.00 | | 119 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 708.00 | 198 777.00 | | 119 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 24 501.00 | | 21 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 363.00 | 67 062.00 | | 47 363.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 48.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 012.00 | 458 592.00 | | 312 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 384.00 | 1 338 259.00 | | 1 256 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 443.00 | 339 894.00 | | 229 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 643.00 | | 479 643.00 | 479 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 643.00 | | 479 643.00 | 479 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 740.00 | |
GE Autres charges | | | 25 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 898.00 | 114.00 | | 7 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 204.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 938.00 | 318.00 | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 898.00 | -318.00 | | -7 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 3 402.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 079.00 | 561 760.00 | | 558 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 375.00 | 512 347.00 | | 493 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 704.00 | 49 413.00 | | 64 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 191.00 | | 7 988.00 | 1 207 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 782 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 215 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 436.00 | | 7 988.00 | 124 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 755.00 | | | 782 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 180.00 | | | 180 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VC Groupe et associés | 147 857.00 | 147 857.00 | | 147 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 698.00 | 36 128.00 | 82 570.00 | 118 698.00 |
VI Groupe et associés | 119 708.00 | 119 708.00 | | 119 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 858.00 | 193 858.00 | | 193 858.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 013.00 | 229 443.00 | 82 570.00 | 312 013.00 |