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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 239.00 | 73 901.00 | 28 338.00 | 102 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 197.00 | 14 058.00 | 8 139.00 | 22 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 191.00 | 202 959.00 | 1 004 232.00 | 1 207 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 440.00 | 1 136.00 | 42 304.00 | 43 440.00 |
BZ Autres créances | 114 141.00 | | 114 141.00 | 114 141.00 |
CF Disponibilités | 162 801.00 | | 162 801.00 | 162 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 162.00 | 1 136.00 | 334 026.00 | 335 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 354.00 | 204 095.00 | 1 338 259.00 | 1 542 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
CU Autres participations | 774 684.00 | 115 000.00 | 659 684.00 | 774 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 800.00 | 288 800.00 | | 288 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
DG Autres réserves | 448 530.00 | 415 641.00 | | 448 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 413.00 | 32 889.00 | | 49 413.00 |
DK Provisions réglementées | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
DL TOTAL (I) | 879 667.00 | 830 254.00 | | 879 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 203.00 | 186 754.00 | | 168 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 777.00 | 232 401.00 | | 198 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 34 315.00 | | 24 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 062.00 | 48 934.00 | | 67 062.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 97.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 592.00 | 502 502.00 | | 458 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 259.00 | 1 332 757.00 | | 1 338 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 894.00 | 461 153.00 | | 339 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 775.00 | | 514 775.00 | 514 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 775.00 | | 514 775.00 | 514 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 872.00 | |
GE Autres charges | | | 31 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 45.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 7 406.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 7 451.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 9 590.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 760.00 | 533 186.00 | | 561 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 347.00 | 500 297.00 | | 512 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 413.00 | 32 889.00 | | 49 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 306.00 | | 23 535.00 | 1 200 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 1 207 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 650.00 | 124 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 551.00 | | 23 535.00 | 117 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 755.00 | | | 782 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 533.00 | 9 872.00 | 16 446.00 | 94 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 533.00 | 9 872.00 | 16 446.00 | 94 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VC Groupe et associés | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 006.00 | 49 308.00 | 118 698.00 | 168 006.00 |
VI Groupe et associés | 198 777.00 | 198 777.00 | | 198 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 606.00 | | | 150 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 433.00 | 180 433.00 | | 180 433.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 592.00 | 339 894.00 | 118 698.00 | 458 592.00 |