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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 515.00 | 421.00 | 94.00 | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 824.00 | 17 499.00 | 8 325.00 | 25 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 030.00 | 33 944.00 | 8 086.00 | 42 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 476.00 | 52 946.00 | 43 530.00 | 96 476.00 |
BT Marchandises | 193 840.00 | 14 139.00 | 179 701.00 | 193 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CF Disponibilités | 85 606.00 | | 85 606.00 | 85 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 093.00 | 14 139.00 | 287 953.00 | 302 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 568.00 | 67 085.00 | 331 483.00 | 398 568.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 892.00 | 92 442.00 | | 92 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 627.00 | 60 450.00 | | 69 627.00 |
DL TOTAL (I) | 168 019.00 | 158 392.00 | | 168 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 229.00 | 22 677.00 | | 25 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020.00 | 5 935.00 | | 6 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 20 072.00 | | 16 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 391.00 | 16 205.00 | | 18 391.00 |
EA Autres dettes | 97 038.00 | 57 255.00 | | 97 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 464.00 | 122 344.00 | | 163 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 483.00 | 280 735.00 | | 331 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 742.00 | 113 595.00 | | 161 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 464.00 | 6 742.00 | 961 206.00 | 954 464.00 |
FG Production vendue services | 68 586.00 | | 68 586.00 | 68 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 050.00 | 6 742.00 | 1 029 792.00 | 1 023 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 139.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 999.00 | 6 442.00 | | 6 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 999.00 | 6 442.00 | | 6 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 265.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | 1 907.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 2 172.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 819.00 | 4 270.00 | | 5 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 286.00 | 17 082.00 | | 21 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 972.00 | 1 050 769.00 | | 1 051 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 345.00 | 990 320.00 | | 982 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 627.00 | 60 450.00 | | 69 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 703.00 | | 9 704.00 | 93 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 931.00 | 96 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57.00 | 26 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 874.00 | 68 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 538.00 | | 9 704.00 | 65 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 817.00 | 8 153.00 | 6 024.00 | 50 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 57.00 | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 678.00 | 8 153.00 | 5 967.00 | 49 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 546.00 | 14 139.00 | 10 546.00 | 10 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 546.00 | 14 139.00 | 10 546.00 | 10 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 546.00 | 14 139.00 | 10 546.00 | 10 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 139.00 | 10 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
UX Autres créances clients | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 200.00 | 23 479.00 | 1 721.00 | 25 200.00 |
VI Groupe et associés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VP Divers | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 263.00 | 161 542.00 | 1 721.00 | 163 263.00 |