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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 733.00 | 1 083.00 | 33 650.00 | 34 733.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 879.00 | 14 562.00 | 1 317.00 | 15 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 443.00 | 30 624.00 | 9 819.00 | 40 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 112.00 | 46 269.00 | 72 843.00 | 119 112.00 |
BT Marchandises | 238 959.00 | 7 124.00 | 231 835.00 | 238 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
BZ Autres créances | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
CF Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 622.00 | 7 124.00 | 376 499.00 | 383 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 734.00 | 53 392.00 | 449 342.00 | 502 734.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 446.00 | 107 578.00 | | 133 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 719.00 | 28 868.00 | | 36 719.00 |
DL TOTAL (I) | 175 666.00 | 141 946.00 | | 175 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 511.00 | 83 303.00 | | 116 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 031.00 | 54 429.00 | | 14 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 689.00 | 1 610.00 | | 21 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 041.00 | 40 580.00 | | 56 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 379.00 | 26 034.00 | | 28 379.00 |
EA Autres dettes | 37 025.00 | 26 496.00 | | 37 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 676.00 | 232 452.00 | | 273 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 342.00 | 374 399.00 | | 449 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 173.00 | 151 182.00 | | 175 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 65.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 919.00 | 6 473.00 | 994 392.00 | 987 919.00 |
FG Production vendue services | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 096.00 | 6 473.00 | 1 058 569.00 | 1 052 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 414.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 300.00 | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | 1 167.00 | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929.00 | 1 467.00 | | 4 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 293.00 | 1 467.00 | | 4 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 5 094.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 873.00 | 1 095 484.00 | | 1 105 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 154.00 | 1 066 615.00 | | 1 069 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 719.00 | 28 868.00 | | 36 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 198.00 | 3 699.00 | 4 629.00 | 47 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 115.00 | 3 699.00 | 4 629.00 | 46 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 511.00 | 18 008.00 | 98 503.00 | 116 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 013.00 | 132 981.00 | 1 032.00 | 134 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 987.00 | 153 485.00 | 98 503.00 | 251 987.00 |