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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 785.00 | 20 483.00 | 8 302.00 | 28 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 217.00 | 36 327.00 | 3 890.00 | 40 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 624.00 | 58 407.00 | 39 217.00 | 97 624.00 |
BT Marchandises | 180 360.00 | 12 196.00 | 168 164.00 | 180 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
BZ Autres créances | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CF Disponibilités | 161 450.00 | | 161 450.00 | 161 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 245.00 | 12 196.00 | 383 049.00 | 395 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 870.00 | 70 604.00 | 422 266.00 | 492 870.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 278.00 | 162 519.00 | | 163 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 129.00 | 61 759.00 | | 101 129.00 |
DL TOTAL (I) | 269 907.00 | 229 778.00 | | 269 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647.00 | 3 914.00 | | 3 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 5 673.00 | | 5 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 126.00 | 31 979.00 | | 63 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 136.00 | 17 445.00 | | 36 136.00 |
EA Autres dettes | 43 604.00 | 50 810.00 | | 43 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 359.00 | 110 021.00 | | 152 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 266.00 | 339 799.00 | | 422 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 359.00 | 110 020.00 | | 152 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 647.00 | 2 193.00 | | 3 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 726.00 | 13 221.00 | 1 253 947.00 | 1 240 726.00 |
FG Production vendue services | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 423.00 | 13 221.00 | 1 329 645.00 | 1 316 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 196.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | 1 231.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 699.00 | 1 375.00 | | 5 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 699.00 | 1 375.00 | | 5 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 250.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 250.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | 1 125.00 | | 3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 593.00 | 17 200.00 | | 33 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 361.00 | 1 087 397.00 | | 1 353 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 232.00 | 1 025 637.00 | | 1 252 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 129.00 | 61 759.00 | | 101 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 077.00 | 7 255.00 | 6 925.00 | 58 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 994.00 | 7 255.00 | 6 926.00 | 56 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |