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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 515.00 | 472.00 | 43.00 | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 253.00 | 20 076.00 | 9 177.00 | 29 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 780.00 | 36 446.00 | 6 334.00 | 42 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 655.00 | 58 077.00 | 42 578.00 | 100 655.00 |
BT Marchandises | 195 618.00 | 14 543.00 | 181 075.00 | 195 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 764.00 | 14 543.00 | 297 221.00 | 311 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 419.00 | 72 621.00 | 339 799.00 | 412 419.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 519.00 | 92 892.00 | | 162 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 759.00 | 69 627.00 | | 61 759.00 |
DL TOTAL (I) | 229 778.00 | 168 019.00 | | 229 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914.00 | 25 229.00 | | 3 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673.00 | 6 020.00 | | 5 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 979.00 | 16 587.00 | | 31 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 445.00 | 18 391.00 | | 17 445.00 |
EA Autres dettes | 50 810.00 | 97 038.00 | | 50 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 021.00 | 163 464.00 | | 110 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 799.00 | 331 483.00 | | 339 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 020.00 | 161 742.00 | | 110 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193.00 | 28.00 | | 2 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 623.00 | 2 844.00 | 1 009 467.00 | 1 006 623.00 |
FG Production vendue services | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 316.00 | 2 844.00 | 1 068 160.00 | 1 065 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231.00 | 1 018.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | 6 999.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 6 999.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 274.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 181.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | 5 819.00 | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 200.00 | 21 286.00 | | 17 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 397.00 | 1 051 972.00 | | 1 087 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 637.00 | 982 345.00 | | 1 025 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 759.00 | 69 627.00 | | 61 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 946.00 | 8 523.00 | 3 392.00 | 52 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 864.00 | 8 524.00 | 3 392.00 | 51 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 821.00 | 109 820.00 | | 109 821.00 |