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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 671.00 | 17 209.00 | 3 462.00 | 20 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 069.00 | 28 906.00 | 8 163.00 | 37 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 880.00 | 47 198.00 | 39 682.00 | 86 880.00 |
BT Marchandises | 190 083.00 | 6 059.00 | 184 024.00 | 190 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
BZ Autres créances | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
CF Disponibilités | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 776.00 | 6 059.00 | 334 717.00 | 340 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 656.00 | 53 258.00 | 374 399.00 | 427 656.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 578.00 | 163 278.00 | | 107 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 868.00 | 86 661.00 | | 28 868.00 |
DL TOTAL (I) | 141 946.00 | 255 439.00 | | 141 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 303.00 | 1 742.00 | | 83 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 429.00 | 42 806.00 | | 54 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610.00 | 1 725.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | 19 902.00 | | 40 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 034.00 | 16 426.00 | | 26 034.00 |
EA Autres dettes | 26 496.00 | 16 911.00 | | 26 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 452.00 | 99 512.00 | | 232 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 399.00 | 354 951.00 | | 374 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 182.00 | 99 512.00 | | 151 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 1 742.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 640.00 | 10 409.00 | 1 031 048.00 | 1 020 640.00 |
FG Production vendue services | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 294.00 | 10 409.00 | 1 083 703.00 | 1 073 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 180.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 9 991.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 10 171.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | 9 577.00 | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 25 786.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 484.00 | 1 182 865.00 | | 1 095 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 615.00 | 1 096 204.00 | | 1 066 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 868.00 | 86 661.00 | | 28 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 073.00 | 4 983.00 | 1 858.00 | 44 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 991.00 | 4 983.00 | 1 858.00 | 42 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 303.00 | 2 032.00 | 81 271.00 | 83 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 254.00 | 127 222.00 | 1 032.00 | 128 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 842.00 | 149 572.00 | 81 271.00 | 230 842.00 |