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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 014.00 | 15 850.00 | 6 164.00 | 22 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 844.00 | 26 626.00 | 2 219.00 | 28 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 513.00 | 44 073.00 | 36 440.00 | 80 513.00 |
BT Marchandises | 147 269.00 | 7 078.00 | 140 191.00 | 147 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
CF Disponibilités | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 590.00 | 7 078.00 | 318 512.00 | 325 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 103.00 | 51 151.00 | 354 951.00 | 406 103.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 278.00 | 163 278.00 | | 163 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 661.00 | 101 129.00 | | 86 661.00 |
DL TOTAL (I) | 255 439.00 | 269 907.00 | | 255 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742.00 | 3 647.00 | | 1 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 806.00 | 5 647.00 | | 42 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725.00 | 200.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 902.00 | 63 126.00 | | 19 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 426.00 | 36 136.00 | | 16 426.00 |
EA Autres dettes | 16 911.00 | 43 604.00 | | 16 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 512.00 | 152 359.00 | | 99 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 951.00 | 422 266.00 | | 354 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 512.00 | 152 359.00 | | 99 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 742.00 | 3 647.00 | | 1 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 017.00 | 4 633.00 | 1 085 650.00 | 1 081 017.00 |
FG Production vendue services | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 276.00 | 4 633.00 | 1 158 909.00 | 1 154 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | 536.00 | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 991.00 | 5 699.00 | | 9 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 171.00 | 5 699.00 | | 10 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 899.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | 1 418.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 2 317.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 577.00 | 3 382.00 | | 9 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 786.00 | 33 593.00 | | 25 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 865.00 | 1 353 361.00 | | 1 182 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 204.00 | 1 252 232.00 | | 1 096 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 661.00 | 101 129.00 | | 86 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 407.00 | 6 644.00 | 20 978.00 | 58 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 325.00 | 6 644.00 | 20 979.00 | 57 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 943.00 | 124 943.00 | | 124 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 975.00 | 124 943.00 | 1 032.00 | 125 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |