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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 733.00 | 1 083.00 | 33 650.00 | 34 733.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 491.00 | 12 129.00 | 26 363.00 | 38 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 444.00 | 30 281.00 | 8 163.00 | 38 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 725.00 | 43 493.00 | 96 232.00 | 139 725.00 |
BT Marchandises | 217 325.00 | 7 625.00 | 209 700.00 | 217 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 173.00 | 3 655.00 | 143 518.00 | 147 173.00 |
BZ Autres créances | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
CF Disponibilités | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 921.00 | 11 280.00 | 432 641.00 | 443 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 646.00 | 54 773.00 | 528 873.00 | 583 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 166.00 | 133 446.00 | | 104 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 284.00 | 36 719.00 | | 11 284.00 |
DL TOTAL (I) | 120 950.00 | 175 666.00 | | 120 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 083.00 | 116 511.00 | | 177 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | 14 031.00 | | 12 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 798.00 | 21 689.00 | | 11 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 503.00 | 56 041.00 | | 121 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 373.00 | 28 379.00 | | 24 373.00 |
EA Autres dettes | 60 884.00 | 37 025.00 | | 60 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 923.00 | 273 676.00 | | 407 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 873.00 | 449 342.00 | | 528 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 761.00 | 175 173.00 | | 294 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 728.00 | 410.00 | | 14 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 791.00 | 820.00 | 1 448 611.00 | 1 447 791.00 |
FG Production vendue services | 63 086.00 | | 63 086.00 | 63 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 877.00 | 820.00 | 1 511 697.00 | 1 510 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 4 117.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 4 929.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541.00 | 473.00 | | 5 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541.00 | 636.00 | | 5 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | 4 293.00 | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 642.00 | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 944.00 | 1 105 873.00 | | 1 523 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 660.00 | 1 069 154.00 | | 1 512 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 284.00 | 36 719.00 | | 11 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 269.00 | 4 821.00 | 7 596.00 | 46 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 186.00 | 4 820.00 | 7 596.00 | 45 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 503.00 | 121 503.00 | | 121 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 083.00 | 63 921.00 | 113 162.00 | 177 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 409.00 | 190 803.00 | 8 606.00 | 199 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 441.00 | 190 803.00 | 9 638.00 | 200 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 125.00 | 282 963.00 | 113 162.00 | 396 125.00 |