| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 773.00 | 185.00 | 2 588.00 | 2 773.00 |
040 Immobilisations financières | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 936.00 | 185.00 | 36 751.00 | 36 936.00 |
060 Stock marchandises | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
084 Disponibilités | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 347.00 | | 118 347.00 | 118 347.00 |
110 Total général Actif | 155 283.00 | 185.00 | 155 098.00 | 155 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 736.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 296.00 | 294 068.00 | | 270 296.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 33.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 312.00 | 294 101.00 | | 270 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 155.00 | 151 294.00 | | 151 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 676.00 | -7 314.00 | | -6 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 187.00 | 2 009.00 | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 32 586.00 | 38 467.00 | | 32 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 4 162.00 | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 476.00 | 55 458.00 | | 60 476.00 |
252 Charges sociales | 26 837.00 | 14 120.00 | | 26 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | | | 185.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 229.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 656.00 | 258 425.00 | | 266 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 655.00 | 35 676.00 | | 3 655.00 |
280 Produits financiers | 1 275.00 | 941.00 | | 1 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 989.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 4 801.00 | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 076.00 | 30 827.00 | | 4 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |