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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 863.00 | 2 909.00 | 3 772.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 535.00 | 863.00 | 16 672.00 | 17 535.00 |
060 Stock marchandises | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
084 Disponibilités | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 287.00 | | 93 287.00 | 93 287.00 |
110 Total général Actif | 110 822.00 | 863.00 | 109 959.00 | 110 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 474.00 | 303 084.00 | | 276 474.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 7.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 642.00 | 303 091.00 | | 276 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 324.00 | 151 957.00 | | 152 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 257.00 | 7 871.00 | | -5 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 275.00 | 724.00 | | 1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 32 520.00 | 35 840.00 | | 32 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 1 755.00 | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 654.00 | 66 309.00 | | 66 654.00 |
252 Charges sociales | 31 815.00 | 43 532.00 | | 31 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 277.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 234.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 827.00 | 308 499.00 | | 281 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 185.00 | -5 408.00 | | -5 185.00 |
280 Produits financiers | 533.00 | 405.00 | | 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 364.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 921.00 | -5 367.00 | | -4 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 400.00 | | | 32 400.00 |