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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 465.00 | 2 577.00 | 1 888.00 | 4 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 923.00 | 2 607.00 | 2 316.00 | 4 923.00 |
040 Immobilisations financières | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 151.00 | 5 184.00 | 67 967.00 | 73 151.00 |
060 Stock marchandises | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
084 Disponibilités | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
110 Total général Actif | 184 868.00 | 5 184.00 | 179 684.00 | 184 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 015.00 | 218 431.00 | | 191 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 500.00 | 4 550.00 | | 29 500.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 565.00 | 223 021.00 | | 220 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 630.00 | 131 135.00 | | 114 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 334.00 | -9 436.00 | | -6 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 611.00 | 1 860.00 | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 34 568.00 | 35 400.00 | | 34 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 1 448.00 | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 961.00 | 41 136.00 | | 33 961.00 |
252 Charges sociales | 20 263.00 | 18 913.00 | | 20 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 109.00 | 1 710.00 | | 2 109.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 204.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 381.00 | 222 369.00 | | 201 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 184.00 | 652.00 | | 19 184.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 318.00 | | 290.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 216.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 105.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 178.00 | 649.00 | | 19 178.00 |