| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 465.00 | 4 065.00 | 400.00 | 4 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 136.00 | 3 476.00 | 2 660.00 | 6 136.00 |
040 Immobilisations financières | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 364.00 | 7 541.00 | 66 822.00 | 74 364.00 |
060 Stock marchandises | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
072 Créances – Autres | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
084 Disponibilités | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 099.00 | | 79 099.00 | 79 099.00 |
110 Total général Actif | 153 463.00 | 7 541.00 | 145 921.00 | 153 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 364.00 | 191 015.00 | | 209 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 29 500.00 | | |
230 Autres produits | 84.00 | 50.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 449.00 | 220 565.00 | | 209 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 039.00 | 114 630.00 | | 134 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 565.00 | -6 334.00 | | -9 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 539.00 | 611.00 | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 36 344.00 | 34 568.00 | | 36 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 330.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 358.00 | 33 961.00 | | 43 358.00 |
252 Charges sociales | 18 645.00 | 20 263.00 | | 18 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 357.00 | 2 109.00 | | 2 357.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 243.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 057.00 | 201 381.00 | | 227 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 608.00 | 19 184.00 | | -17 608.00 |
280 Produits financiers | 733.00 | 290.00 | | 733.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 250.00 | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 495.00 | 19 178.00 | | -17 495.00 |