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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 465.00 | 1 089.00 | 3 376.00 | 4 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 923.00 | 1 986.00 | 2 937.00 | 4 923.00 |
040 Immobilisations financières | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 151.00 | 3 075.00 | 70 076.00 | 73 151.00 |
060 Stock marchandises | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
072 Créances – Autres | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
084 Disponibilités | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 944.00 | | 75 944.00 | 75 944.00 |
110 Total général Actif | 149 094.00 | 3 075.00 | 146 020.00 | 149 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 431.00 | 277 333.00 | | 218 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 9.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 021.00 | 277 342.00 | | 223 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 135.00 | 151 840.00 | | 131 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 436.00 | 3 083.00 | | -9 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 860.00 | 2 324.00 | | 1 860.00 |
242 Autres charges externes. | 35 400.00 | 37 950.00 | | 35 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 1 450.00 | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 136.00 | 55 288.00 | | 41 136.00 |
252 Charges sociales | 18 913.00 | 28 933.00 | | 18 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 710.00 | 502.00 | | 1 710.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 260.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 369.00 | 281 631.00 | | 222 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 652.00 | -4 289.00 | | 652.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | 613.00 | | 318.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 954.00 | | |
294 Charges financières | 216.00 | 188.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 649.00 | 90.00 | | 649.00 |