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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 923.00 | 1 365.00 | 3 558.00 | 4 923.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 686.00 | 1 365.00 | 17 321.00 | 18 686.00 |
060 Stock marchandises | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
072 Créances – Autres | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
084 Disponibilités | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
110 Total général Actif | 99 824.00 | 1 365.00 | 98 459.00 | 99 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 333.00 | 276 474.00 | | 277 333.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 168.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 342.00 | 276 642.00 | | 277 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 840.00 | 152 324.00 | | 151 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 083.00 | -5 257.00 | | 3 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 324.00 | 1 275.00 | | 2 324.00 |
242 Autres charges externes. | 37 950.00 | 32 520.00 | | 37 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 743.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 288.00 | 66 654.00 | | 55 288.00 |
252 Charges sociales | 28 933.00 | 31 815.00 | | 28 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 502.00 | 400.00 | | 502.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 353.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 631.00 | 281 827.00 | | 281 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 289.00 | -5 185.00 | | -4 289.00 |
280 Produits financiers | 613.00 | 533.00 | | 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 954.00 | 25 000.00 | | 3 954.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 199.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 070.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 90.00 | -4 921.00 | | 90.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 729.00 | | | 32 729.00 |