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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 773.00 | 463.00 | 2 310.00 | 2 773.00 |
040 Immobilisations financières | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 536.00 | 463.00 | 41 073.00 | 41 536.00 |
060 Stock marchandises | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
072 Créances – Autres | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
084 Disponibilités | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
110 Total général Actif | 118 591.00 | 463.00 | 118 129.00 | 118 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 084.00 | 270 296.00 | | 303 084.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 091.00 | 270 312.00 | | 303 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 957.00 | 151 155.00 | | 151 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 871.00 | -6 676.00 | | 7 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 724.00 | 1 187.00 | | 724.00 |
242 Autres charges externes. | 35 840.00 | 32 586.00 | | 35 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 656.00 | | 1 755.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 309.00 | 60 476.00 | | 66 309.00 |
252 Charges sociales | 43 532.00 | 26 837.00 | | 43 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 185.00 | | 277.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 251.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 499.00 | 266 656.00 | | 308 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 408.00 | 3 655.00 | | -5 408.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | 1 275.00 | | 405.00 |
290 Produits exceptionnels | | 215.00 | | |
294 Charges financières | 364.00 | 526.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 525.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 367.00 | 4 076.00 | | -5 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 694.00 | | | 33 694.00 |