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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 823.00 | 11 660.00 | 162.00 | 11 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 273 897.00 | 89 359.00 | 184 538.00 | 273 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 458.00 | 36 780.00 | 21 678.00 | 58 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 344.00 | 137 799.00 | 1 207 545.00 | 1 345 344.00 |
BN En cours de production de biens | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 353.00 | 48 644.00 | 372 710.00 | 421 353.00 |
BZ Autres créances | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 233.00 | | 506 233.00 | 506 233.00 |
CF Disponibilités | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 563.00 | 48 644.00 | 1 156 919.00 | 1 205 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 907.00 | 186 443.00 | 2 364 464.00 | 2 550 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 509.00 | | | 1 332 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 286.00 | | | 363 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 795.00 | | | 1 783 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 691.00 | | | 187 691.00 |
EA Autres dettes | 263 396.00 | | | 263 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 669.00 | | | 580 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 464.00 | | | 2 364 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 324.00 | | | 525 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 541.00 | | 6 278.00 | 1 340 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 1 345 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 332 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 833.00 | | 990.00 | 1 010 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 542.00 | | 5 288.00 | 328 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 011.00 | 38 264.00 | 1 476.00 | 101 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 833.00 | 828.00 | | 10 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 178.00 | 37 436.00 | 1 476.00 | 90 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 143.00 | 15 704.00 | 25 204.00 | 58 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 143.00 | 15 704.00 | 25 204.00 | 58 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 143.00 | 15 704.00 | 25 204.00 | 58 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 704.00 | 25 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 396.00 | 263 396.00 | | 263 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 359 636.00 | | | 359 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 115.00 | 9 770.00 | 42 099.00 | 65 115.00 |
VI Groupe et associés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 871.00 | 466 704.00 | 1 167.00 | 467 871.00 |
VW T.V.A. | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 669.00 | 525 324.00 | 42 099.00 | 580 669.00 |