| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 280 499.00 | 167 682.00 | 112 817.00 | 280 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 894.00 | 61 300.00 | 11 595.00 | 72 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 261.00 | 241 066.00 | 1 129 194.00 | 1 370 261.00 |
BN En cours de production de biens | 191 515.00 | | 191 515.00 | 191 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 495.00 | 44 893.00 | 429 603.00 | 474 495.00 |
BZ Autres créances | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 219.00 | | 257 219.00 | 257 219.00 |
CF Disponibilités | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 874.00 | 44 893.00 | 1 007 982.00 | 1 052 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 135.00 | 285 959.00 | 2 137 176.00 | 2 423 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 064.00 | | | 1 046 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 221.00 | | | 436 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 285.00 | | | 1 570 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 178.00 | | | 235 178.00 |
EA Autres dettes | 281 453.00 | | | 281 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 891.00 | | | 566 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 176.00 | | | 2 137 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 891.00 | | | 566 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 748.00 | 349.00 | 13 163.00 | 1 356 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 085.00 | | | 1 012 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 230.00 | | 10 163.00 | 343 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | 349.00 | 3 000.00 | 1 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 709.00 | 32 357.00 | | 208 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 556.00 | 529.00 | | 11 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 154.00 | 31 828.00 | | 197 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 845.00 | 29 248.00 | 16 200.00 | 31 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 845.00 | 29 248.00 | 16 200.00 | 31 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 845.00 | 29 248.00 | 16 200.00 | 31 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 248.00 | 16 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 836.00 | 116 836.00 | | 116 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 453.00 | 281 453.00 | | 281 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 420 655.00 | 420 655.00 | | 420 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 994.00 | 534 212.00 | 1 783.00 | 535 994.00 |
VW T.V.A. | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 891.00 | 566 891.00 | | 566 891.00 |