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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 322 602.00 | 225 640.00 | 96 962.00 | 322 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 945.00 | 50 628.00 | 23 317.00 | 73 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 530.00 | 288 352.00 | 1 125 178.00 | 1 413 530.00 |
BN En cours de production de biens | 214 724.00 | | 214 724.00 | 214 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 860.00 | 44 763.00 | 357 097.00 | 401 860.00 |
BZ Autres créances | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CF Disponibilités | 453 056.00 | | 453 056.00 | 453 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 938.00 | 44 763.00 | 1 048 175.00 | 1 092 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 469.00 | 333 116.00 | 2 173 353.00 | 2 506 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 139.00 | | | 1 074 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 978.00 | | | 423 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 117.00 | | | 1 586 117.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 757.00 | | | 245 757.00 |
EA Autres dettes | 296 570.00 | | | 296 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 236.00 | | | 584 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 353.00 | | | 2 173 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 236.00 | | | 584 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 703.00 | | 18 264.00 | 1 420 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 437.00 | 1 413 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 437.00 | 396 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 085.00 | | | 1 012 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 070.00 | | 17 914.00 | 404 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | 351.00 | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 803.00 | 38 986.00 | 25 437.00 | 274 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 718.00 | 38 986.00 | 25 437.00 | 262 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 856.00 | 11 909.00 | 38 002.00 | 70 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 856.00 | 11 909.00 | 38 002.00 | 70 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 856.00 | 14 909.00 | 38 002.00 | 70 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 909.00 | 11 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 570.00 | 296 570.00 | | 296 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 339 560.00 | 339 560.00 | | 339 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 057.00 | 425 158.00 | 1 898.00 | 427 057.00 |
VW T.V.A. | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 236.00 | 584 236.00 | | 584 236.00 |