| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 322 602.00 | 195 333.00 | 127 269.00 | 322 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 468.00 | 67 385.00 | 14 083.00 | 81 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 703.00 | 274 803.00 | 1 145 900.00 | 1 420 703.00 |
BN En cours de production de biens | 204 036.00 | | 204 036.00 | 204 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 616.00 | 70 856.00 | 416 760.00 | 487 616.00 |
BZ Autres créances | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 035.00 | | 250 035.00 | 250 035.00 |
CF Disponibilités | 139 709.00 | | 139 709.00 | 139 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 162.00 | 70 856.00 | 1 036 306.00 | 1 107 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 865.00 | 345 659.00 | 2 182 206.00 | 2 527 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 285.00 | | | 1 082 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 854.00 | | | 391 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 139.00 | | | 1 562 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 996.00 | | | 294 996.00 |
EA Autres dettes | 279 912.00 | | | 279 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 067.00 | | | 620 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 206.00 | | | 2 182 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 067.00 | | | 620 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 261.00 | | 50 677.00 | 1 370 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 4 548.00 | 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235.00 | | 1 420 703.00 | 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 085.00 | | | 1 012 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 393.00 | | 50 677.00 | 353 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 066.00 | 33 737.00 | | 241 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 981.00 | 33 737.00 | | 228 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 893.00 | 47 772.00 | 21 809.00 | 44 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 893.00 | 47 772.00 | 21 809.00 | 44 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 893.00 | 47 772.00 | 21 809.00 | 44 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 772.00 | 21 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 004.00 | 132 004.00 | | 132 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 912.00 | 279 912.00 | | 279 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 390 537.00 | 390 537.00 | | 390 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 930.00 | 513 382.00 | 1 548.00 | 514 930.00 |
VW T.V.A. | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 067.00 | 620 067.00 | | 620 067.00 |