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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 11 556.00 | 529.00 | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 280 499.00 | 141 358.00 | 139 141.00 | 280 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 731.00 | 55 796.00 | 6 935.00 | 62 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 748.00 | 208 709.00 | 1 148 039.00 | 1 356 748.00 |
BN En cours de production de biens | 182 861.00 | | 182 861.00 | 182 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 896.00 | 31 845.00 | 358 051.00 | 389 896.00 |
BZ Autres créances | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 891.00 | | 333 891.00 | 333 891.00 |
CF Disponibilités | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 245.00 | 31 845.00 | 976 400.00 | 1 008 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 993.00 | 240 554.00 | 2 124 439.00 | 2 364 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 742.00 | | | 1 083 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 322.00 | | | 412 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 064.00 | | | 1 584 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 885.00 | | | 216 885.00 |
EA Autres dettes | 276 769.00 | | | 276 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 375.00 | | | 540 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 439.00 | | | 2 124 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 375.00 | | | 540 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 661.00 | 267.00 | 5 890.00 | 1 353 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 1 356 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 515.00 | 1 012 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 343 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 459.00 | | 2 141.00 | 1 011 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 036.00 | | 3 749.00 | 341 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | 267.00 | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 309.00 | 36 282.00 | 2 882.00 | 175 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 459.00 | 1 612.00 | 1 515.00 | 11 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 850.00 | 34 670.00 | 1 367.00 | 163 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 600.00 | 3 413.00 | 25 168.00 | 53 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 600.00 | 3 413.00 | 25 168.00 | 53 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 600.00 | 3 413.00 | 25 168.00 | 53 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 769.00 | 276 769.00 | | 276 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 351 774.00 | | | 351 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VP Divers | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 932.00 | 427 499.00 | 1 434.00 | 428 932.00 |
VW T.V.A. | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 375.00 | 540 375.00 | | 540 375.00 |