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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 280 499.00 | 115 034.00 | 165 465.00 | 280 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 536.00 | 48 816.00 | 11 720.00 | 60 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 661.00 | 175 309.00 | 1 178 352.00 | 1 353 661.00 |
BN En cours de production de biens | 168 971.00 | | 168 971.00 | 168 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 513.00 | 53 600.00 | 361 913.00 | 415 513.00 |
BZ Autres créances | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 402.00 | | 395 402.00 | 395 402.00 |
CF Disponibilités | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 033.00 | 53 600.00 | 1 010 433.00 | 1 064 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 694.00 | 228 909.00 | 2 188 785.00 | 2 417 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 795.00 | | | 1 195 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 947.00 | | | 387 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 742.00 | | | 1 671 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 564.00 | | | 191 564.00 |
EA Autres dettes | 277 613.00 | | | 277 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 043.00 | | | 517 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 785.00 | | | 2 188 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 043.00 | | | 517 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 344.00 | | 9 428.00 | 1 345 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 1 353 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 364.00 | 1 011 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 341 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 823.00 | | | 1 011 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 355.00 | | 9 428.00 | 332 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 799.00 | 38 621.00 | 1 111.00 | 137 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | 162.00 | 364.00 | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 139.00 | 38 459.00 | 747.00 | 126 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 644.00 | 24 577.00 | 19 620.00 | 48 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 644.00 | 24 577.00 | 19 620.00 | 48 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 644.00 | 24 577.00 | 19 620.00 | 48 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 577.00 | 19 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 613.00 | 277 613.00 | | 277 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 351 338.00 | | | 351 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VP Divers | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 296.00 | 455 129.00 | 1 167.00 | 456 296.00 |
VW T.V.A. | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 043.00 | 517 043.00 | | 517 043.00 |