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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 322 602.00 | 255 275.00 | 67 327.00 | 322 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 544.00 | 49 812.00 | 17 732.00 | 67 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 322.00 | 315 353.00 | 1 089 969.00 | 1 405 322.00 |
BN En cours de production de biens | 231 621.00 | | 231 621.00 | 231 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 672.00 | 45 952.00 | 308 719.00 | 354 672.00 |
BZ Autres créances | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CF Disponibilités | 546 359.00 | | 546 359.00 | 546 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 775.00 | 45 952.00 | 1 116 823.00 | 1 162 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 097.00 | 361 305.00 | 2 206 792.00 | 2 568 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 117.00 | | | 1 098 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 159.00 | | | 425 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 276.00 | | | 1 611 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 167.00 | | | 208 167.00 |
EA Autres dettes | 327 561.00 | | | 327 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 516.00 | | | 595 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 792.00 | | | 2 206 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 516.00 | | | 595 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 530.00 | 12.00 | 3 546.00 | 1 413 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 766.00 | 1 405 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819.00 | 1 010 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 946.00 | 390 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 085.00 | | | 1 012 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 547.00 | | 3 546.00 | 396 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | 12.00 | | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 352.00 | 38 766.00 | 11 766.00 | 288 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | 1 819.00 | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 267.00 | 38 766.00 | 9 946.00 | 276 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 763.00 | 13 076.00 | 11 887.00 | 44 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 763.00 | 13 076.00 | 11 887.00 | 44 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 763.00 | 13 076.00 | 14 887.00 | 47 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 076.00 | 11 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 893.00 | 114 893.00 | | 114 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 561.00 | 327 561.00 | | 327 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 281 179.00 | 281 179.00 | | 281 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 705.00 | 384 795.00 | 1 910.00 | 386 705.00 |
VW T.V.A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 516.00 | 595 516.00 | | 595 516.00 |